Risikomanagement Akademie
Entwickeln Sie Expertise in der Finanzrisikoanalyse durch praxisnahe Schulungen und fundierte Methoden
Beratungsgespräch vereinbaren
Fundierte Finanzexpertise entwickeln
Unser Ausbildungsprogramm vermittelt methodisches Wissen für die Bewertung und Steuerung von Finanzrisiken. Teilnehmer lernen bewährte Analyseverfahren kennen, die in der Praxis seit Jahren erfolgreich angewendet werden.
Die Schulung basiert auf realen Fallstudien aus der Finanzbranche. Dabei wird nicht nur Theorie vermittelt, sondern auch praktische Erfahrung in der Anwendung von Risikomodellen und Bewertungsmethoden.
- Quantitative Risikomodelle und deren praktische Anwendung
- Stress-Testing und Szenario-Analysen für verschiedene Marktbedingungen
- Regulatorische Anforderungen und Compliance-Verfahren
- Portfolio-Management und Diversifikationsstrategien
Aufbau des Lehrprogramms
Das 18-monatige Programm gliedert sich in aufeinander aufbauende Module, die schrittweise komplexere Aspekte des Risikomanagements behandeln
Grundlagen der Finanzrisikoanalyse
Einführung in die mathematischen Grundlagen und statistischen Methoden. Behandlung von Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken anhand konkreter Beispiele.
Monate 1-4Quantitative Modellierung
Vertiefung in Monte-Carlo-Simulationen, Value-at-Risk-Berechnungen und Expected Shortfall-Methoden. Praktische Übungen mit realen Marktdaten.
Monate 5-10Angewandte Risikosteuerung
Entwicklung von Hedging-Strategien und Risikomanagement-Systemen. Analyse komplexer Finanzinstrumente und deren Risikoprofile.
Monate 11-15Abschlussprojekt und Zertifizierung
Eigenständige Bearbeitung einer praxisnahen Aufgabenstellung. Präsentation der Ergebnisse und Bewertung durch erfahrene Praktiker aus der Finanzindustrie.
Monate 16-18Erfahrene Dozenten aus der Praxis
Unsere Referenten bringen jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche mit und vermitteln praxisrelevantes Wissen
Lennard Mühlberg
Senior Risikomanager
15 Jahre Erfahrung in der quantitativen Risikoanalyse bei Großbanken. Spezialisiert auf Derivate-Bewertung und Marktrisiko-Modelle.
Astrid Reimann
Compliance-Expertin
Langjährige Tätigkeit in der Bankenaufsicht und Expertise in regulatorischen Anforderungen nach Basel III und IFRS 9.
Maximilian Richter
Portfolio-Stratege
Ehemaliger Leiter Asset Management mit Fokus auf alternative Investments und Risiko-Rendite-Optimierung.
Programmstart und Teilnahme
Nächster Programmstart
September 2025
Bewerbungsschluss: 31. Juli 2025
Unterrichtsformat
Wochenend-Seminare (14-tägig)
Plus Online-Module für Vertiefung
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt, um intensive Betreuung und praxisnahen Austausch zu gewährleisten. Das Programm richtet sich an Fachkräfte mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche oder verwandten Bereichen.